房地产公司资金计划 第1篇
通过在总部、成员企业、银行之间搭建一个“三位一体”的资金管理平台。实现账户管理、资金结算、票据管理、资金计划管理、资金池管理、内部银行管理、银企对账、融资管理等功能，并且通过与内部OA系统、ERP系统、销售系统、成本系统等集成，从而实现资金的集中管控，提升资金结算效率，降低资金管理风险。
房地产公司资金计划 第2篇
1）资金可视化
由于A客户集团的资金平台实施了账户管理、资金结算、资金计划、投融资管理、票据管理、理财管理等全面的资金管控。在实现资金业务基础上，通过对资金数据加工、提炼生成帮助领导决策的资金信息。提升了资金信息的全面性、及时性、准确性、便捷性、可追溯性。系统提供图形化报表以及移动端报表，将资产储值、账户余额、现金流预测、投资业务、融资还款计划、授信担保情况清晰推送给相关管理层，为管理层经营决策提供有力支撑。
2）资金排程管理
房地产企业需要根据资金头寸进行付款排期管理。付款排期的初始数据来源是成本系统、费用系统、投融资系统中所有的付款信息，包括已审批的工程付款单、审批中的报销及其它管理费用、营销费用等付款单、预计的投资支出、还本付息计划等。通过在资金平台中设置了优先支付级次与支付规则，由资金平台根据规则自动进行付款优先级排序，并在资金计划分配的额度内进行付款安排，提升了付款排程效率。
3）资金结算自动化
资金管理平台通过与费用系统、成本系统、智慧收银系统无缝对接，实现资金结算业务标准化、自动化、无纸化办公，提升资金结算工作效率。付款单据无需出纳登录网银支付，待付款单据经过付款排程后，通过银企直联自动支付。并反馈支付结果，同时传递电子回单，财务核算系统能够自动生成会计凭证。收款业务由智慧收银系统推送收款明细，通过资金平台进行自动对账。大幅提升了资金结算工作效率，加速资金周转、压低资金使用成本。
4）资金计划管理
通过资金管理平台，实现了资金计划事前预测、编制、计划控制、事后分析的全过程管理。首先，资金计划系统通过与资金系统的融资管理、投资管理、理财管理系统对接，实现资金业务的自动取数，融资还本付息、投资款支付计划都能够自动写入资金计划表中，无需手工二次录入，提升资金计划编制效率。其次、满足了集团对受限资金、非受限资金使用计划管理，实现更精细化管理。第三，实现资金计划管理的下达分解管理。借助资金计划管理系统，对公司资金的使用进行合理有效的控制，并且对控制结果进行分析和考核，以逐步提高公司对资金使用的控制能力。
5）内部银行管理
A客户集团引入了内部银行管理体系，通过加强内部结算，提供资金使用效率，加强现金流管理。借助资金管理平台，对总部与下属公司间资金使用成本的内部结算，充分挖掘资金价值，提供资金使用效率，真实反映利润中心的盈利情况及现金流情况。
拥有十余年金融信息化领域的项目顾问咨询、实施经验，精通计算机技术，熟悉金融业务和金融企业管理流程，对金融电子化解决方案有着深刻的见解和丰富的经验。主持和参与过近百家大型企业集团资金管理项目信息化咨询、项目实施工作，参与拜特科技产品发展规划。返回搜狐，查看更多
房地产公司资金计划 第3篇
由于A客户集团下属企业众多，地区分布广，在缺少资金管理系统的情况下，手工操作工作量大。主要体现以下方面：
1）资金信息不及时，不便于领导决策；资金表格分散，且难以追溯，数据统计都是为专项，经常需要统计，由于底层数据分散，重复工作量大。如管理需求有变化，数据很难追溯。不便于管理层多维度、快速化资金决策。
2）手工处理工作量大；支付结算需要通过网银操作，各种业务需要手工登记台账，纯手工对账，工作量大，费时效率低下。
3）资金计划变化大：资金计划存在很多变数，导致资金计划偏差，资金计划执行控制难。
房地产公司资金计划 第4篇
房地产企业集团往往管理层级比较多，一般会有区域公司、城市公司、项目公司多级架构，资金计划编制难度比较大。一方面地产企业的资金计划涉及到业务类别多，付款业务类型紧急程度不同，需要企业编制资金计划区别上报，使得资金计划编制工作量巨大。其次，地产企业比较关注长期现金流，一般需要编制3-6个月的滚动资金计划，也增加了企业计划编制的工作量。第三，编制汇总审批过程比较长，在资金整体偏紧的情况下，地产企业集团往往会对下属企业的资金计划进行平衡，下达资金计划指标，需要各区域公司、城市公司再根据集团下达指标进行分解，以提高资金计划编制效率，否则按通常集团公司驳回，由分子公司修改后再上报，如此往复，计划编制的周期过长，甚至影响日常经营。